工行回應前海旗隆失聯:涉事基金非工行託管

作者:Candice 時間:2017-12-01 21:15:02 標籤: 分類:

針對此前有媒體報道,國民技術所指失聯主角「前海旗隆」目前在協會上備案產品14隻,其中11隻有託管人,6隻為工商銀行託管,且工行為前海旗隆備案基金主要託管方的消息,託管方工行深圳分行相關負責人在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示,該行與「前海旗隆失聯事件」無任何關聯。

該人士稱,此次事件涉及的「深圳國泰產業投資基金」,不在該行託管。同時,此前前海旗隆共有6隻私募證券投資基金在工行深圳分行託管,該行均按照法律和合同約定履行了資金託管職責,其中1支基金已經清盤,其他5隻基金也已按照基金合同約定和管理人指令將本金和收益分配給了投資者。

而據21世紀經濟報道此前報道,涉事的2015年就已成立的產業投資基金深圳國泰,並未在協會進行備案,由於沒有備案信息,目前記者尚未能查詢到深圳國泰的託管機構。

據21世紀經濟報道12月1日刊發的關於前海旗隆失聯事件報道,國民技術(300077.SZ)在前海旗隆投入資金5億元,即使剔除已收回分紅5000萬元,仍有4.5億元投資下落不明。

根據國民技術公告,國民技術投給前海旗隆的7億包括兩部分:一是公司自有資金2億購買的前海旗隆基金產品的穩健份額,另一部分則是投入到產業投資基金深圳國泰的5億元。根據公告顯示,國民技術2014年11月使用閑置自有資金2億元購買前海旗隆的基金產品,其已於2016年11月基金存續期結束後,收回投資並取得預期收益。

數據統計,國民技術購買的私募基金產品為「前海旗隆量化分級基金」,穩健A份額的基準年化收益為6.5%。該產品雖然為量化基金,但在經曆2015年股市異常波動後,淨值跌到1以下。截至產品清算時,基金淨值為0.9822。而目前處於風險區域內的資金,或是國民技術投資到深圳國泰的5億元。返回騰訊網首頁>>


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